Bedriftsanalyse Smoore International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (158.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.18 %.
Ulemper
- Prisen (12.66 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.1 HK$)
- Utbytte (1.74%) er under sektorgjennomsnittet (4.82%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Smoore International Holdings Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 2.8% | 0.8% |
| 90 dager | 11.8% | -37.9% | -1.7% |
| 1 år | 158.4% | -30% | 30.6% |
6969 vs Sektor: Smoore International Holdings Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 188.32 % det siste året.
6969 vs Marked: Smoore International Holdings Limited har overgått markedet med 127.76 % det siste året.
Stabil pris: 6969 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6969 med ukentlig volatilitet på 3.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.66 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.1 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.66 HK$) er 67.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.09) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.09) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.61) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.4) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.4) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.25) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.25) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.57 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.06%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.91%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % er under sektorgjennomsnittet '4.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.74% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
