Bedriftsanalyse Smoore International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.4%).
Ulemper
- Prisen (9.72 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.82 HK$)
- Utbytte (1.74%) er under sektorgjennomsnittet (4.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.8 % har økt over 5 år fra 1.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Smoore International Holdings Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.7% | 2.1% |
| 90 dager | 5.7% | 10.6% | 10.5% |
| 1 år | 39.1% | -3.4% | 15% |
6969 vs Sektor: Smoore International Holdings Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 42.46 % det siste året.
6969 vs Marked: Smoore International Holdings Limited har overgått markedet med 24.01 % det siste året.
Stabil pris: 6969 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6969 med ukentlig volatilitet på 0.7511 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.72 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.82 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.72 HK$) er 60.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.09) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.09) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.61) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.4) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.4) er høyere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.25) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.25) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-2.5%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-2.5%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.06%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.91%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % er under sektorgjennomsnittet '4.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.74% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
