Bedriftsanalyse Vodatel Networks Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.14 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1451 HK$)
- Utbytte (13.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.7058 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vodatel Networks Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.5% | 4.6% |
| 90 dager | -22.7% | 2.1% | -3.1% |
| 1 år | -25.6% | -44.8% | 31.3% |
8033 vs Sektor: Vodatel Networks Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 19.24 % det siste året.
8033 vs Marked: Vodatel Networks Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -56.9 % det siste året.
Stabil pris: 8033 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8033 med ukentlig volatilitet på -0.4916 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.14 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1451 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.14 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.26) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.26) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3817) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3817) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1517) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1517) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.59) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.54%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
