Bedriftsanalyse Phoenitron Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (224.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.94%)
Ulemper
- Prisen (0.102 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0797 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.05%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Phoenitron Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | 0.5% | 1% |
| 90 dager | -3.6% | 1% | 9.4% |
| 1 år | 224.2% | 27% | 24.5% |
8066 vs Sektor: Phoenitron Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 197.29 % det siste året.
8066 vs Marked: Phoenitron Holdings Limited har overgått markedet med 199.72 % det siste året.
Stabil pris: 8066 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8066 med ukentlig volatilitet på 4.31 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.102 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0797 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.102 HK$) er 21.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.21) er lavere enn for sektoren som helhet (73.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.21) er lavere enn for markedet som helhet (26.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5586) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5586) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2856) er lavere enn for sektoren som helhet (1.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2856) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.8) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.8) er lavere enn for markedet som helhet (9.93).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.31%) er høyere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.4%) er høyere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
