Bedriftsanalyse Keen Ocean International Holding Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.475 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6172 HK$)
- Utbytte (58.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (63.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (42.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.22%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 25.94 % har økt over 5 år fra 22.82 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Keen Ocean International Holding Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -1.1% | -3.3% |
| 90 dager | 26.7% | 23% | 15.4% |
| 1 år | 63.8% | 42.8% | 39.8% |
8070 vs Sektor: Keen Ocean International Holding Limited har overgått «Technology»-sektoren med 21.01 % det siste året.
8070 vs Marked: Keen Ocean International Holding Limited har overgått markedet med 24.03 % det siste året.
Stabil pris: 8070 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8070 med ukentlig volatilitet på 1.23 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.475 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6172 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.475 HK$) er 29.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.03) er lavere enn for sektoren som helhet (71.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.03) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5299) er lavere enn for sektoren som helhet (1.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5299) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1592) er lavere enn for sektoren som helhet (1.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1592) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.61) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 265.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (265.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.09%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.66%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 58.82% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 58.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 58.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
