Bedriftsanalyse Million Stars Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.077 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1114 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.65 % har økt over 5 år fra 2.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-90.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Million Stars Holdings Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -3.7% | -1.6% |
| 90 dager | 2.4% | 2.8% | -14.5% |
| 1 år | -29.2% | 15.9% | 18.7% |
8093 vs Sektor: Million Stars Holdings Limited har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -45.04 % det siste året.
8093 vs Marked: Million Stars Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -47.87 % det siste året.
Stabil pris: 8093 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8093 med ukentlig volatilitet på -0.5609 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.077 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1114 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.077 HK$) er 44.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.53) er høyere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.53) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.92) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-90.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-90.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-23.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-23.87%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
