Bedriftsanalyse Sau San Tong Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.435 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6655 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sau San Tong Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | -0.8% | -3.1% |
| 90 dager | -16% | -15.2% | -5.8% |
| 1 år | -31.5% | -5.4% | 17.6% |
8200 vs Sektor: Sau San Tong Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -26.15 % det siste året.
8200 vs Marked: Sau San Tong Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -49.15 % det siste året.
Stabil pris: 8200 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8200 med ukentlig volatilitet på -0.6065 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.435 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6655 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.435 HK$) er 53 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.31) er lavere enn for sektoren som helhet (25.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.31) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0553) er lavere enn for sektoren som helhet (2.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0553) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0382) er lavere enn for sektoren som helhet (2.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0382) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (274.23) er høyere enn for sektoren som helhet (53.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (274.23) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (69.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.64%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
