Bedriftsanalyse CNC Holdings Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.39 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5824 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (6400%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.6712%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 118.21 % har økt over 5 år fra 94.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CNC Holdings Ltd | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -26.4% | -1.1% | -1.8% |
| 90 dager | 56% | -13.4% | -5.9% |
| 1 år | 6400% | -0.7% | 18.3% |
8356 vs Sektor: CNC Holdings Ltd har overgått «Industrials»-sektoren med 6400.67 % det siste året.
8356 vs Marked: CNC Holdings Ltd har overgått markedet med 6381.72 % det siste året.
Stabil pris: 8356 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8356 med ukentlig volatilitet på 123.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.39 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5824 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.39 HK$) er 49.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (26.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-13.07) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-13.07) er lavere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.24) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.24) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (432.92) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (432.92) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.01%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
