Bedriftsanalyse AL Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.9115 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (-39.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.34 % har økt over 5 år fra 28.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-354.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AL Group Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -1% | 0.7% |
| 90 dager | -3% | 1.6% | 13.1% |
| 1 år | -39.6% | 2.8% | 17.3% |
8360 vs Sektor: AL Group Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -42.43 % det siste året.
8360 vs Marked: AL Group Limited har klart dårligere enn markedet med -56.93 % det siste året.
Stabil pris: 8360 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8360 med ukentlig volatilitet på -0.762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.9115 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.64 HK$) er 42.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (26.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1071.08) er lavere enn for sektoren som helhet (1.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1071.08) er lavere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.97) er høyere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.97) er høyere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.04) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.04) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-354.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-354.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-29.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-29.49%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
