Bedriftsanalyse Cornerstone Technologies Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.8274 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.88 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-157.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cornerstone Technologies Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -6.2% | -0.2% |
| 90 dager | -15.9% | -14.3% | -10.6% |
| 1 år | -26.4% | -11.5% | 17.7% |
8391 vs Sektor: Cornerstone Technologies Holdings Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -14.92 % det siste året.
8391 vs Marked: Cornerstone Technologies Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -44.06 % det siste året.
Stabil pris: 8391 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8391 med ukentlig volatilitet på -0.5075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.8274 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.64 HK$) er 29.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.08) er høyere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.08) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.5) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.5) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.06) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.06) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 132.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (132.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-157.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-157.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-63.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-63.65%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
