Bedriftsanalyse GT Steel Construction Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.141 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6877 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.47 % har økt over 5 år fra 13.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-80.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GT Steel Construction Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dager | 148.4% | 11.3% | 12.5% |
| 1 år | -56.8% | 16.5% | 18.3% |
8402 vs Sektor: GT Steel Construction Group Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -73.35 % det siste året.
8402 vs Marked: GT Steel Construction Group Limited har klart dårligere enn markedet med -75.11 % det siste året.
Litt ustabil pris: 8402 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 8402 med ukentlig volatilitet på -1.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.141 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6877 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.141 HK$) er 387.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.57) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.57) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (40.1) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (40.1) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.59) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.59) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-121.12) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-121.12) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (11.54%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (11.54%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-80.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-80.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-46.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-46.11%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
