Bedriftsanalyse JTF International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.0438 %.
Ulemper
- Prisen (0.455 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.41 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JTF International Holdings Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.7% | -3% |
| 90 dager | -9.1% | -8.8% | 11.6% |
| 1 år | -11.1% | -1.8% | 20.1% |
8479 vs Sektor: JTF International Holdings Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -9.33 % det siste året.
8479 vs Marked: JTF International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -31.22 % det siste året.
Stabil pris: 8479 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8479 med ukentlig volatilitet på -0.2137 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.455 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.41 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.455 HK$) er 9.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.38) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.09) er høyere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.09) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2974) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2974) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (672.73%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (672.73%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2498%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.89%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.84%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
