Bedriftsanalyse JD.com, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (112.6 HK$) er høyere enn virkelig verdi (95.75 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (2.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.6 % har økt over 5 år fra 6.89 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -20.6% | -1.1% | -1% |
| 90 dager | 6.2% | 23% | 9.2% |
| 1 år | 2.2% | 5.1% | 8.4% |
9618 vs Sektor: JD.com, Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -2.93 % det siste året.
9618 vs Marked: JD.com, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.26 % det siste året.
Stabil pris: 9618 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9618 med ukentlig volatilitet på 0.0419 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (112.6 HK$) er høyere enn rettferdig pris (95.75 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (112.6 HK$) er 15 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.57) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.57) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.28) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.28) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.55) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.55) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.86%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
