Bedriftsanalyse GDS Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (520.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (49.71%).
Ulemper
- Prisen (43.45 HK$) er høyere enn virkelig verdi (28.42 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.25 % har økt over 5 år fra 33.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GDS Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 29.9% | 8.6% | 0.2% |
| 90 dager | 146.9% | 29% | 17.5% |
| 1 år | 520.7% | 49.7% | 37.7% |
9698 vs Sektor: GDS Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 471 % det siste året.
9698 vs Marked: GDS Holdings Limited har overgått markedet med 483 % det siste året.
Litt ustabil pris: 9698 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 9698 med ukentlig volatilitet på 10.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.45 HK$) er høyere enn rettferdig pris (28.42 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.45 HK$) er 34.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5432) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5432) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.43) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 108.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (108.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
