Bedriftsanalyse Helens International Holdings Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.7 HK$)
- Utbytte (29.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.63%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-52.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (31.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.31 % har økt over 5 år fra 6.98 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Helens International Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | 5.2% | -1.1% |
| 90 dager | -36.4% | 11.9% | 19.1% |
| 1 år | -52.2% | 31% | 43.2% |
9869 vs Sektor: Helens International Holdings Company Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -83.2 % det siste året.
9869 vs Marked: Helens International Holdings Company Limited har klart dårligere enn markedet med -95.39 % det siste året.
Stabil pris: 9869 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9869 med ukentlig volatilitet på -1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.7 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.64 HK$) er 186.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.18) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.18) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.91) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.91) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-9.92) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-9.92) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.88%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.67%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 29.06% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 29.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 29.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (89.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
