Bedriftsanalyse Jiumaojiu International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.69 HK$) er lavere enn rettferdig pris (6.99 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Utbytte (4.17%) er under sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.85 % har økt over 5 år fra 7.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jiumaojiu International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 2.8% | 6.5% |
| 90 dager | -25.7% | -8% | 8.4% |
| 1 år | -43.1% | 24.9% | 35.5% |
9922 vs Sektor: Jiumaojiu International Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -67.99 % det siste året.
9922 vs Marked: Jiumaojiu International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -78.67 % det siste året.
Stabil pris: 9922 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9922 med ukentlig volatilitet på -0.8294 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.69 HK$) er lavere enn rettferdig pris (6.99 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.69 HK$) er 159.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.01) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.01) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.33) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.98) er høyere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.98) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.82%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.17 % er under sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
