Bedriftsanalyse InnoCare Pharma Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.76 HK$) er lavere enn rettferdig pris (6.83 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-10.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 139.07 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.54%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| InnoCare Pharma Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -3.5% | 1.8% |
| 90 dager | 9.6% | -13.4% | 0.9% |
| 1 år | -10.3% | -28.9% | 23% |
9969 vs Sektor: InnoCare Pharma Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 18.57 % det siste året.
9969 vs Marked: InnoCare Pharma Limited har klart dårligere enn markedet med -33.3 % det siste året.
Stabil pris: 9969 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9969 med ukentlig volatilitet på -0.1981 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.76 HK$) er lavere enn rettferdig pris (6.83 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.76 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.98) er høyere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.98) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.52) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.52) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.8806%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.24%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
