Bedriftsanalyse WEILONG Delicious Global Holdings Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.06%).
Ulemper
- Prisen (6.4 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.5984 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 2.81 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WEILONG Delicious Global Holdings Ltd | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 3.9% | -1.4% |
| 90 dager | 8.3% | 1.2% | 12.5% |
| 1 år | 1.5% | -5.1% | 18.3% |
9985 vs Sektor: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 6.59 % det siste året.
9985 vs Marked: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd har klart dårligere enn markedet med -16.76 % det siste året.
Stabil pris: 9985 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9985 med ukentlig volatilitet på 0.0295 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.4 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.5984 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.4 HK$) er 90.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (103.18) er høyere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (103.18) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.27) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.27) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.38) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.38) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.85) er høyere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.85) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.35%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
