Bedriftsanalyse RemeGen Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.72 HK$) er lavere enn rettferdig pris (37.28 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (-75.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.75 % har økt over 5 år fra 0.7155 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-35.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| RemeGen Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -39.4% | -0.3% | -1% |
| 90 dager | -14.2% | 13.6% | 9.2% |
| 1 år | -75.1% | -21.5% | 8.4% |
9995 vs Sektor: RemeGen Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -53.67 % det siste året.
9995 vs Marked: RemeGen Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -83.56 % det siste året.
Stabil pris: 9995 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9995 med ukentlig volatilitet på -1.44 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.72 HK$) er lavere enn rettferdig pris (37.28 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.72 HK$) er 247.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.95) er høyere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.95) er høyere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.81) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.81) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.36) er høyere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.36) er høyere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-34.17) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-34.17) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-35.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-35.91%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-26.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-26.17%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
