Bedriftsanalyse Артген биотех (ИСКЧ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (77.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (121.82 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 28.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.3 %.
Ulemper
- Utbytte (1.13%) er under sektorgjennomsnittet (8.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.18%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6% | -3% | -0.1% |
| 90 dager | 0.6% | -5.4% | -2.7% |
| 1 år | -11.7% | -8.8% | -18.6% |
ABIO vs Sektor: Артген биотех (ИСКЧ) har gått litt dårligere enn «Потреб»-sektoren med -2.96 % det siste året.
ABIO vs Marked: Артген биотех (ИСКЧ) har overgått markedet med 6.84 % det siste året.
Stabil pris: ABIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ABIO med ukentlig volatilitet på -0.2256 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (77.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (121.82 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (77.5 ₽) er 57.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (164.73) er høyere enn for sektoren som helhet (10.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (164.73) er høyere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-23.6) er lavere enn for sektoren som helhet (30.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-23.6) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.93) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.93) er høyere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.48) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.48) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.18%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.65%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.21%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.55%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % er under sektorgjennomsnittet '8.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.43.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (213%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Артген биотех (ИСКЧ)
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Flere detaljer
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
Flere detaljer
⚡️ Перспективы дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок отторговал сессию в узком боковике. Ближайший уровень поддержки 2805п—2810п., выстоял. Обнадеживает, что торги проходят без панических распродаж. Перекупленность в рынке постепенно снижается, но для того, чтобы идти к 2900п нужен мощный катализатор, его пока, я не наблюдаю....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
