Bedriftsanalyse АФК Система
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.03 ₽) er lavere enn rettferdig pris (19.66 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-22.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.77%).
Ulemper
- Utbytte (1.72%) er under sektorgjennomsnittet (5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 58.33 % har økt over 5 år fra 50.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-26.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| АФК Система | Финансы | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -46.2% | 0.5% |
| 90 dager | -3.6% | -46% | 6.4% |
| 1 år | -22.9% | -32.8% | -9% |
AFKS vs Sektor: АФК Система har overgått «Финансы»-sektoren med 9.86 % det siste året.
AFKS vs Marked: АФК Система har klart dårligere enn markedet med -13.95 % det siste året.
Stabil pris: AFKS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AFKS med ukentlig volatilitet på -0.4406 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.03 ₽) er lavere enn rettferdig pris (19.66 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.03 ₽) er 40.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-25.98) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-25.98) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1448) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1448) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.24) er høyere enn for sektoren som helhet (-55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.24) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-26.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-26.26%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.25%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.69%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % er under sektorgjennomsnittet '5.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-55%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | Система Телеком Активы Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 16.10.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Salg | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 11.05.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Kjøpe | 272.5 | 600 370 000 | 2 203 194 |
| 27.01.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Salg | 12.35 | 16 722 900 | 1 354 078 |
| 28.12.2022 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Salg | 11.9 | 468 413 000 | 39 362 395 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum АФК Система
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Российский рынок акций: старт недели под знаком коррекции 📉
Торговая неделя началась с нисходящей динамики — инвесторы поспешили зафиксировать прибыль на фоне снижения котировок нефти (Brent упала ниже $80 за баррель) и неопределённости, связанной с первыми шагами Дональда Трампа в кресле президента США....
Flere detaljer
В ожидании инаугурации Трампа. К чему готовиться инвестору
Российский рынок продолжает пребывать в состоянии эйфории. Котировкам индекса МосБиржи удалось обновить максимум с 1 августа 2024 г, забравшись выше важного стратегического значения....
Flere detaljer
Привет 👋 Уважаемые подписчики, поздравляю вас с наступающим Новым 2025 годом! Пусть этот год принесёт вам уверенность в своих силах, стабильный рост портфеля и новые возможности для инвестиций. Желаю вам удачных сделок, минимальных рисков и максимальных доходов....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
