Bedriftsanalyse Арсагера
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.62 ₽) er lavere enn rettferdig pris (13.61 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.66 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Арсагера | Финансы | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 0.7% | -2% |
| 90 dager | 8.4% | 14.8% | 18.2% |
| 1 år | -13% | 12.6% | -3.7% |
ARSA vs Sektor: Арсагера har klart dårligere enn «Финансы»-sektoren med -25.61 % det siste året.
ARSA vs Marked: Арсагера har klart dårligere enn markedet med -9.23 % det siste året.
Stabil pris: ARSA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARSA med ukentlig volatilitet på -0.2492 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.62 ₽) er lavere enn rettferdig pris (13.61 ₽).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.62 ₽) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (246.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (246.57) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 105.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (105.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-10.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.25%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-10.98%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
