MOEX: CBOM - МКБ

Lønnsomhet i seks måneder: +7.64%
Sektor: Банки

Bedriftsanalyse МКБ

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (-2.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.39%).

Ulemper

  • Prisen (7.91 ₽) er høyere enn virkelig verdi (5.3 ₽)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.8%).
  • Nåværende gjeldsnivå 31.35 % har økt over 5 år fra 30.55 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.34%)

Lignende selskaper

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Кузнецкий банк

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

МКБ Банки Indeks
7 dager -2.6% -3.8% -5.9%
90 dager 27.9% -15.5% -11.8%
1 år -2% -17.4% -19.8%

CBOM vs Sektor: МКБ har overgått «Банки»-sektoren med 15.36 % det siste året.

CBOM vs Marked: МКБ har overgått markedet med 17.78 % det siste året.

Stabil pris: CBOM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CBOM med ukentlig volatilitet på -0.0391 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.91
P/S: 2.52

3.2. Inntekter

EPS 1.69
ROE 19.23%
ROA 1.38%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.72%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.91 ₽) er høyere enn rettferdig pris (5.3 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.91 ₽) er 33 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.91) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.91) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0917) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5307).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0917) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.52) er høyere enn for sektoren som helhet (1.49).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.52) er høyere enn for markedet som helhet (1.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-119.17) er lavere enn for sektoren som helhet (-61.43).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-119.17) er lavere enn for markedet som helhet (2.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 79.99 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (79.99%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1908%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.34%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.23%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (31.35%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 30.55 % til 31.35 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2447.2%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.8%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.29.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum МКБ

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

28 juni 2023 10:06

У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.


13 januar 2023 09:17

А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.


9.2. Siste blogger

7 desember 04:29

Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.

📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....


Flere detaljer

6 desember 18:24

Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже

Взлеты недели
Татнефть-п +3,3%
Татнефть +3,1%
ЭН+ +3,1%
МКБ +2,8%
Юнипро +2,5%
Падения недели
Самолет -8,4%
Газпром -7,4%
ПИК -5,8%
VK -5,3%
Норильский никель -5,2%
Данные за неделю с 29.11.2024 по 06.12....


Flere detaljer

13 november 07:52

💸 Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?

Инвесторы знают, что в Сбер инвестировать можно, нужно и полезно для инвестиционного портфеля. Также они знают, что от ВТБ нужно держаться подальше. Посмотрим все банки и сравним, есть ли какой-то банк интереснее, чем Сбер. Кто есть, кто как платит дивиденды? 👀 Также посмотрим на рост акций за последние 5 лет....


Flere detaljer


Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer