Bedriftsanalyse ДЗРД - Донской завод радиодеталей
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
Ulemper
- Prisen (3800 ₽) er høyere enn virkelig verdi (3553.36 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-37.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-23.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.84 % har økt over 5 år fra 7.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Промышленность Разное | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -0.8% | -2% |
| 90 dager | -2.7% | 3.4% | -7.2% |
| 1 år | -37.8% | -24% | -17.4% |
DZRD vs Sektor: ДЗРД - Донской завод радиодеталей har klart dårligere enn «Промышленность Разное»-sektoren med -13.82 % det siste året.
DZRD vs Marked: ДЗРД - Донской завод радиодеталей har klart dårligere enn markedet med -20.4 % det siste året.
Stabil pris: DZRD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DZRD med ukentlig volatilitet på -0.7271 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3800 ₽) er høyere enn rettferdig pris (3553.36 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3800 ₽) er 6.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-4.81) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-4.81) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5502) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5502) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -93.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-93.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.08%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.05% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.05% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.36.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-53%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
Salg | 5820 | 505 810 000 | 86 909 |
| 14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
Kjøpe | 8250 | 716 999 000 | 86 909 |
| 08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
Salg | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
| 08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
Kjøpe | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
