Bedriftsanalyse Европейская Электротехника
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9642%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-52.37%)
Ulemper
- Prisen (14.28 ₽) er høyere enn virkelig verdi (3.08 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-31.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.25%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Европейская Электротехника | Машиностроение | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 2.7% | -1% |
| 90 dager | 18.4% | 49.2% | 23.1% |
| 1 år | -31.9% | -12.2% | -5% |
EELT vs Sektor: Европейская Электротехника har klart dårligere enn «Машиностроение»-sektoren med -19.69 % det siste året.
EELT vs Marked: Европейская Электротехника har klart dårligere enn markedet med -26.96 % det siste året.
Stabil pris: EELT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EELT med ukentlig volatilitet på -0.6141 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.28 ₽) er høyere enn rettferdig pris (3.08 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.28 ₽) er 78.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.27) er høyere enn for sektoren som helhet (12.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.27) er høyere enn for markedet som helhet (8.98).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.45) er høyere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.45) er høyere enn for markedet som helhet (2.58).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.32) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7348).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.32) er høyere enn for markedet som helhet (1.59).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.64) er høyere enn for sektoren som helhet (-27.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.64) er høyere enn for markedet som helhet (-5.19).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (-52.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.21%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.33%) er høyere enn for markedet som helhet (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (31.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (31.46%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9642%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
