Bedriftsanalyse Группа Элемент
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.49%).
Ulemper
- Prisen (0.1466 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.044 ₽)
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (4.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.64 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Группа Элемент | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 17.4% | 4.3% |
| 90 dager | -13.9% | -0.8% | 6.5% |
| 1 år | 0% | -4.5% | -7% |
ELMT vs Sektor: Группа Элемент har overgått «High Tech»-sektoren med 4.49 % det siste året.
ELMT vs Marked: Группа Элемент har overgått markedet med 6.97 % det siste året.
Stabil pris: ELMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ELMT med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.1466 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.044 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.1466 ₽) er 70 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.8) er lavere enn for sektoren som helhet (29.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.8) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for sektoren som helhet (24.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.38) er lavere enn for sektoren som helhet (16.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.38) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -233.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-233.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.3%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.5%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '4.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Группа Элемент
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
10.01.2025
🇷🇺 Индекс демонстрирует уверенный рост. 😁Вот так работают ожидания и факты.
Вечером Минфин США опубликовал новый пакет санкций.
🔺️США ввели санкции против компаний «Газпром нефть» #SIBN , «Сургутнефтегаз» #SNGSP и всех их дочерних структур....
Flere detaljer
Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения
В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.
• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....
Flere detaljer
✍️ Начинаем подводить итоги 🗓
Подводя итоги 2024 года MegaStrategy могу отметить, что этот год был непростой, поскольку количество негатива превышало количество позитива, но что нас не убивает делает нас сильнее.
В этом году, впрочем как и в прошлом метод предиктивной аналитики работал так себе по причине того, что в 2023 году все росло, а в этом году все ровно наоборот, все падало....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
