Bedriftsanalyse ЕвроТранс
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (121.55 ₽) er lavere enn rettferdig pris (359.01 ₽)
- Utbytte (26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.08%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-53.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.97 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.18%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ЕвроТранс | Потреб | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.8% | -0.9% | -5.2% |
| 90 dager | 11.9% | 19% | 8.6% |
| 1 år | -53.2% | -7% | -10.3% |
EUTR vs Sektor: ЕвроТранс har klart dårligere enn «Потреб»-sektoren med -46.17 % det siste året.
EUTR vs Marked: ЕвроТранс har klart dårligere enn markedet med -42.94 % det siste året.
Stabil pris: EUTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EUTR med ukentlig volatilitet på -1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (121.55 ₽) er lavere enn rettferdig pris (359.01 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (121.55 ₽) er 195.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.22) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.22) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (30.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2119) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2119) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 342.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (342.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.18%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.67%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 26% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum ЕвроТранс
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС
На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
Flere detaljer
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Flere detaljer
Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка на предстоящую торговую неделю 👇 Судя по концу прошлой торговой недели, думаю рост продолжится. Был импульс вниз, тем самым было скинуто много пассажиров. Но опять же не факт. Может и вверх сейчас загонят, а потом уронят. Смотрю по ситуации....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
