Bedriftsanalyse ММЦБ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.03%).
Ulemper
- Prisen (123 ₽) er høyere enn virkelig verdi (12.8 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-87.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ММЦБ | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -6.5% | -0.3% |
| 90 dager | -10.9% | -10.3% | -4.6% |
| 1 år | -87.2% | -7% | -20.6% |
GEMA vs Sektor: ММЦБ har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -80.19 % det siste året.
GEMA vs Marked: ММЦБ har klart dårligere enn markedet med -66.62 % det siste året.
Stabil pris: GEMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GEMA med ukentlig volatilitet på -1.68 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (123 ₽) er høyere enn rettferdig pris (12.8 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (123 ₽) er 89.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.89) er lavere enn for sektoren som helhet (29.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.89) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.39) er lavere enn for sektoren som helhet (24.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.28) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.28) er høyere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.66%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.63%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (47.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (47.82%) er høyere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
