Bedriftsanalyse Химпром
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2647.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.26%)
Ulemper
- Prisen (27.2 ₽) er høyere enn virkelig verdi (15.26 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.15%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Химпром | Химия Разное | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2647.5% | -3.8% | -4% |
| 90 dager | 2647.5% | -18.3% | -7.7% |
| 1 år | 2647.5% | -35.1% | -22% |
HIMC vs Sektor: Химпром har overgått «Химия Разное»-sektoren med 2682.56 % det siste året.
HIMC vs Marked: Химпром har overgått markedet med 2669.51 % det siste året.
Svært volatil pris: HIMC har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: HIMC med ukentlig volatilitet på 50.91 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.2 ₽) er høyere enn rettferdig pris (15.26 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.2 ₽) er 43.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (11.76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7221) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9667).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7221) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.355) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.355) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 56.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (21.03%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (56.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (21.03%) overstiger avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.6%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.4%) er høyere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.61%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.96%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.29.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
