Bedriftsanalyse Славнефть-ЯНОС
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (25.11 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.45 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.65%).
- Aksjens avkastning det siste året (-42.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Славнефть-ЯНОС | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -3.5% | 3.5% |
| 90 dager | -16.9% | -8.1% | -1.7% |
| 1 år | -42.3% | -30.5% | -17.8% |
JNOS vs Sektor: Славнефть-ЯНОС har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -11.83 % det siste året.
JNOS vs Marked: Славнефть-ЯНОС har klart dårligere enn markedet med -24.53 % det siste året.
Stabil pris: JNOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JNOS med ukentlig volatilitet på -0.8136 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (25.11 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.5 ₽) er 52.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (8.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9498).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (1.55).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for markedet som helhet (-5.26).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-100%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-100%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.85%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
