Bedriftsanalyse ТНС энерго Кубань
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.07%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=87.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.94%)
Ulemper
- Prisen (407.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (6.31 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.49 % har økt over 5 år fra 25.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | 1.5% | 14.3% |
| 90 dager | -9.3% | 12.5% | -2.4% |
| 1 år | -17.2% | 20.8% | -10.8% |
KBSB vs Sektor: ТНС энерго Кубань har klart dårligere enn «Энергосбыт»-sektoren med -37.98 % det siste året.
KBSB vs Marked: ТНС энерго Кубань har klart dårligere enn markedet med -6.37 % det siste året.
Stabil pris: KBSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KBSB med ukentlig volatilitet på -0.3303 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (407.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (6.31 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (407.5 ₽) er 98.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (217.12) er høyere enn for sektoren som helhet (12.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (217.12) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (135.38) er høyere enn for sektoren som helhet (70.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (135.38) er høyere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.21) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6954).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.21) er høyere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1185.49) er høyere enn for sektoren som helhet (9.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1185.49) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3618.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3618.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (87.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (87.39%) er høyere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.45%) er høyere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.65%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
