Bedriftsanalyse ТНС энерго Кубань
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=87.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.94%)
Ulemper
- Prisen (515 ₽) er høyere enn virkelig verdi (15.67 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-21.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (39.01%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 1.1% | -0.1% |
| 90 dager | 37% | 17.9% | 30.7% |
| 1 år | -21.3% | 39% | -3.1% |
KBSB vs Sektor: ТНС энерго Кубань har klart dårligere enn «Энергосбыт»-sektoren med -60.32 % det siste året.
KBSB vs Marked: ТНС энерго Кубань har klart dårligere enn markedet med -18.21 % det siste året.
Stabil pris: KBSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KBSB med ukentlig volatilitet på -0.4099 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (515 ₽) er høyere enn rettferdig pris (15.67 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (515 ₽) er 97 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (217.12) er høyere enn for sektoren som helhet (12.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (217.12) er høyere enn for markedet som helhet (8.98).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (135.38) er høyere enn for sektoren som helhet (70.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (135.38) er høyere enn for markedet som helhet (2.58).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.21) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6954).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.21) er høyere enn for markedet som helhet (1.59).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1185.49) er høyere enn for sektoren som helhet (9.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1185.49) er høyere enn for markedet som helhet (-5.19).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -153.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-153.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (87.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (87.39%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.45%) er høyere enn for markedet som helhet (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.65%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
