Bedriftsanalyse КМЗ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1056 ₽) er lavere enn rettferdig pris (2005.04 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-36.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-52.37%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9642%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.72 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| КМЗ | Машиностроение | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -4.6% | -2% |
| 90 dager | -9.1% | -14.4% | -7.2% |
| 1 år | -36.3% | -36.5% | -17.4% |
KMEZ vs Sektor: КМЗ har overgått «Машиностроение»-sektoren med 0.2044 % det siste året.
KMEZ vs Marked: КМЗ har klart dårligere enn markedet med -18.91 % det siste året.
Stabil pris: KMEZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KMEZ med ukentlig volatilitet på -0.6982 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1056 ₽) er lavere enn rettferdig pris (2005.04 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1056 ₽) er 89.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16) er høyere enn for sektoren som helhet (12.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.4) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7348).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.4) er høyere enn for sektoren som helhet (-27.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.4) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-5375%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-5375%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (-52.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.17%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.53%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9642%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
