Bedriftsanalyse Красный Октябрь
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.4571 %.
Ulemper
- Prisen (1307 ₽) er høyere enn virkelig verdi (453.27 ₽)
- Utbytte (0.0043%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.79%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.4% | 1.6% | -5.9% |
| 90 dager | -31.7% | -13% | -11.8% |
| 1 år | -47.7% | -14.9% | -19.8% |
KROT vs Sektor: Красный Октябрь har klart dårligere enn «Агропром И Пищепром»-sektoren med -32.79 % det siste året.
KROT vs Marked: Красный Октябрь har klart dårligere enn markedet med -27.9 % det siste året.
Stabil pris: KROT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KROT med ukentlig volatilitet på -0.9177 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1307 ₽) er høyere enn rettferdig pris (453.27 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1307 ₽) er 65.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.29) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.29) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (2.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.91) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.91) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 57.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (57.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.02%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.69%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.99%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0043 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0043 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0043 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (135.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Красный Октябрь
9.2. Siste blogger
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
