Bedriftsanalyse Кузнецкий банк
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.033 ₽) er lavere enn rettferdig pris (0.0616 ₽)
- Utbytte (9.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.45 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Кузнецкий банк | Банки | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.9% | -2.7% | -5.8% |
| 90 dager | -14.8% | -5.9% | -3.1% |
| 1 år | -34% | -17.6% | -19.9% |
KUZB vs Sektor: Кузнецкий банк har klart dårligere enn «Банки»-sektoren med -16.36 % det siste året.
KUZB vs Marked: Кузнецкий банк har klart dårligere enn markedet med -14.13 % det siste året.
Stabil pris: KUZB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KUZB med ukentlig volatilitet på -0.6538 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.033 ₽) er lavere enn rettferdig pris (0.0616 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.033 ₽) er 86.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.47) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.47) er høyere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.52) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5307).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.54) er høyere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.54) er høyere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.2742) er høyere enn for sektoren som helhet (-61.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.2742) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.28%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (86.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
