Bedriftsanalyse ЛЭСК
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (16.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (86.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.9091 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.94%)
Ulemper
- Prisen (72.45 ₽) er høyere enn virkelig verdi (11.18 ₽)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ЛЭСК | Энергосбыт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -0.6% | 0.6% |
| 90 dager | 9.9% | 13.3% | 6.5% |
| 1 år | 87% | 24.4% | -8.9% |
LPSB vs Sektor: ЛЭСК har overgått «Энергосбыт»-sektoren med 62.53 % det siste året.
LPSB vs Marked: ЛЭСК har overgått markedet med 95.82 % det siste året.
Stabil pris: LPSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LPSB med ukentlig volatilitet på 1.67 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (72.45 ₽) er høyere enn rettferdig pris (11.18 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (72.45 ₽) er 84.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.76) er høyere enn for sektoren som helhet (12.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.76) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.83) er lavere enn for sektoren som helhet (70.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.83) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.81) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6954).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.09) er høyere enn for sektoren som helhet (9.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.09) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 89.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (89.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.81%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.15%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.65%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.74%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 16.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 16.74% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.29.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 16.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (498%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
