Bedriftsanalyse левенгук
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 20.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.53 %.
Ulemper
- Prisen (33.35 ₽) er høyere enn virkelig verdi (24.01 ₽)
- Utbytte (2.81%) er under sektorgjennomsnittet (10.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-42.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| левенгук | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | 1.4% | 0.1% |
| 90 dager | -5.4% | 11.6% | 8.6% |
| 1 år | -28.6% | -5% | -8.6% |
LVHK vs Sektor: левенгук har klart dårligere enn «Ритейл»-sektoren med -23.54 % det siste året.
LVHK vs Marked: левенгук har klart dårligere enn markedet med -20.02 % det siste året.
Stabil pris: LVHK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LVHK med ukentlig volatilitet på -0.5497 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.35 ₽) er høyere enn rettferdig pris (24.01 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.35 ₽) er 28 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.98) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.98) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.66) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6848).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.32) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.32) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -87.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-87.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-42.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-42.67%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-22.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-22.58%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.67%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.81 % er under sektorgjennomsnittet '10.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.81 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
