Bedriftsanalyse Магаданэнерго
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.8 ₽) er lavere enn rettferdig pris (6.18 ₽)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-24.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 57.97 % har økt over 5 år fra 45.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-50.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Магаданэнерго | Электросети | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | -4.7% | -4.6% |
| 90 dager | -23.3% | -19.3% | -10.5% |
| 1 år | -51.6% | -24.6% | -18.7% |
MAGE vs Sektor: Магаданэнерго har klart dårligere enn «Электросети»-sektoren med -27.03 % det siste året.
MAGE vs Marked: Магаданэнерго har klart dårligere enn markedet med -32.98 % det siste året.
Stabil pris: MAGE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAGE med ukentlig volatilitet på -0.9931 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.8 ₽) er lavere enn rettferdig pris (6.18 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.8 ₽) er 120.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9157).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-1.08) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2077) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7951).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2077) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.7) er høyere enn for sektoren som helhet (1.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.7) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -53.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-53.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-50.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-50.57%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6245%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.03%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
