Bedriftsanalyse МРСК Центра
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.1 %.
Ulemper
- Prisen (0.622 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.5368 ₽)
- Utbytte (1.92%) er under sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| МРСК Центра | Электросети | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.5% | -0.4% | -0.1% |
| 90 dager | 46.1% | -0.6% | 34.1% |
| 1 år | 9.2% | -39.5% | 2.4% |
MRKC vs Sektor: МРСК Центра har overgått «Электросети»-sektoren med 48.72 % det siste året.
MRKC vs Marked: МРСК Центра har overgått markedet med 6.83 % det siste året.
Stabil pris: MRKC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRKC med ukentlig volatilitet på 0.1769 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.622 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.5368 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.622 ₽) er 13.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.02) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9157).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.02) er lavere enn for markedet som helhet (9.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3921) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3921) er lavere enn for markedet som helhet (10.07).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1851) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7951).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1851) er lavere enn for markedet som helhet (1.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.32) er høyere enn for sektoren som helhet (1.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.32) er høyere enn for markedet som helhet (-5.17).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 56.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (56.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14%) er lavere enn for markedet som helhet (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6245%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.46%) er lavere enn for markedet som helhet (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.03%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % er under sektorgjennomsnittet '2.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum МРСК Центра
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
Flere detaljer
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%
Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!
➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
