Bedriftsanalyse МРСК Урала
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.4142 ₽) er lavere enn rettferdig pris (1.23 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (3.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.33%).
Ulemper
- Utbytte (0.7937%) er under sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.62 % har økt over 5 år fra 19.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| МРСК Урала | Электросети | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 1.5% | 7.4% |
| 90 dager | 10.7% | -8.2% | 17.1% |
| 1 år | 3.8% | -43.3% | -0.7% |
MRKU vs Sektor: МРСК Урала har overgått «Электросети»-sektoren med 47.14 % det siste året.
MRKU vs Marked: МРСК Урала har overgått markedet med 4.51 % det siste året.
Stabil pris: MRKU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRKU med ukentlig volatilitet på 0.0733 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.4142 ₽) er lavere enn rettferdig pris (1.23 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.4142 ₽) er 197 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.44) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9157).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.44) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6596) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6596) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3843) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7951).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3843) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.68) er høyere enn for sektoren som helhet (1.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.68) er høyere enn for markedet som helhet (2.25).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 472.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (472.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.39%) er lavere enn for markedet som helhet (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6245%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.63%) er lavere enn for markedet som helhet (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.52%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7937 % er under sektorgjennomsnittet '2.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7937 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7937 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
