Bedriftsanalyse МРСК Волги
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (14.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.55%).
Ulemper
- Prisen (0.0753 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.0715 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.78 % har økt over 5 år fra 7.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| МРСК Волги | Электросети | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 1.7% | -2.1% |
| 90 dager | 21.1% | 3.8% | 18.1% |
| 1 år | 14.6% | -39.6% | -3.8% |
MRKV vs Sektor: МРСК Волги har overgått «Электросети»-sektoren med 54.16 % det siste året.
MRKV vs Marked: МРСК Волги har overgått markedet med 18.41 % det siste året.
Stabil pris: MRKV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRKV med ukentlig volatilitet på 0.281 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.0753 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.0715 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.0753 ₽) er 5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.49) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9157).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.49) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2465) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2465) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1348) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7951).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1348) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (1.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.44) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -527.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-18.12%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-527.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-18.12%) er lavere enn avkastningen for sektoren (124.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.32%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6245%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.001%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum МРСК Волги
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
#MRKV Финансовый отчет
⚡ “Россети Волга” – финансовый отчёт за 2024: разбор 📊
Ключевые показатели:
✅ Выручка – 83,2 млрд руб. (+8,4% г/г).
✅ Чистая прибыль – 3,2 млрд руб. (+39%).
✅ Себестоимость – 75 млрд руб. (+3,3%), но рост доходов её опережает.
✅ Операционные расходы – снизились, что повышает эффективность.
Экспертный разбор:
📈 Рост выручки – умеренный, но стабильный....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
