Bedriftsanalyse НПО Наука
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 17.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.2 %.
Ulemper
- Prisen (440 ₽) er høyere enn virkelig verdi (19.75 ₽)
- Utbytte (1.91%) er under sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| НПО Наука | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -0.5% | 8% |
| 90 dager | 0.7% | 0.2% | 17.1% |
| 1 år | -25.3% | -4.8% | -1.2% |
NAUK vs Sektor: НПО Наука har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -20.5 % det siste året.
NAUK vs Marked: НПО Наука har klart dårligere enn markedet med -24.14 % det siste året.
Stabil pris: NAUK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NAUK med ukentlig volatilitet på -0.4865 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (440 ₽) er høyere enn rettferdig pris (19.75 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (440 ₽) er 95.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.05) er høyere enn for sektoren som helhet (29.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.05) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.48) er lavere enn for sektoren som helhet (24.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.48) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er høyere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.59) er lavere enn for sektoren som helhet (16.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.59) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 149.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (149.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.73%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.99%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-9.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (-1.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-9.61%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.91 % er under sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.91% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
