Bedriftsanalyse ОМЗ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (38.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-52.37%)
Ulemper
- Prisen (13700 ₽) er høyere enn virkelig verdi (6.11 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9642%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ОМЗ | Машиностроение | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -16.1% | -27.6% | -0.8% |
| 90 dager | -23.9% | -29.4% | -5.9% |
| 1 år | 38.4% | -36.5% | -19.7% |
OMZZ vs Sektor: ОМЗ har overgått «Машиностроение»-sektoren med 74.89 % det siste året.
OMZZ vs Marked: ОМЗ har overgått markedet med 58.1 % det siste året.
Stabil pris: OMZZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OMZZ med ukentlig volatilitet på 0.7382 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13700 ₽) er høyere enn rettferdig pris (6.11 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13700 ₽) er 100 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.6) er lavere enn for sektoren som helhet (12.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.6) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.4) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7348).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-77) er lavere enn for sektoren som helhet (-27.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-77) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -61.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-61.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (-52.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.4%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.7%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.89%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9642%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
