MOEX: OZON - Ozon.ru

Lønnsomhet i seks måneder: -36.74%
Sektor: Ритейл

Bedriftsanalyse Ozon.ru

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2933.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3229.06 ₽)
  • Aksjens avkastning det siste året (11.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.81%).
  • Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.42 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.5%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)

Lignende selskaper

Лента

левенгук

Детский Мир

X5 Retail Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Ozon.ru Ритейл Indeks
7 dager -4.9% -3.7% -0.1%
90 dager -2.8% -8.7% -2.7%
1 år 11% -32.8% -18.6%

OZON vs Sektor: Ozon.ru har overgått «Ритейл»-sektoren med 43.85 % det siste året.

OZON vs Marked: Ozon.ru har overgått markedet med 29.6 % det siste året.

Stabil pris: OZON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: OZON med ukentlig volatilitet på 0.2122 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: -13
P/S: 1.91
Mer data på OZON

3.2. Inntekter

EPS -326.56
ROE 0%
ROA 0%
ROIC -46.19%
Ebitda margin 1.22%
Mer data på OZON

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2933.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3229.06 ₽).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2933.5 ₽) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.1%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-13) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (-13) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.95).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.91) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6848).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.91) er høyere enn for markedet som helhet (1.89).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (156.13) er høyere enn for sektoren som helhet (22.42).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (156.13) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.72 % de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (55.92%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.72%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (55.92%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.07%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-46.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-46.19%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 2.42 % til 0 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 0%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.5%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Ozon.ru

Gå til kampanjeforumet "Ozon.ru" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

21 november 11:58
Ну что, поехали на цену IPO. Вперед, ребята!
Flere detaljer
6 november 13:34
Оборот от продаж Ozon в III квартале увеличился на 59% Он составил 718,303 млрд рублей МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon в третьем квартале 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года - до 718,303 млрд рублей, говорится в сообщении компании о неаудированных финансовых результатах по МСФО. https://tass.ru/ekonomika/22324209 хватай не глядя ..................................................................... Ozon скорректировал прогноз на 2024 год из-за проблем в платежах с Китаем Маркетплейс Ozon скорректировал прогноз роста оборота по итогам 2024 года на фоне проблем с финансовыми операциями с Китаем. В то же время компания в третьем квартале показала рекордную скорректированную EBITDA в 13 млрд руб. В Ozon согласны с прогнозом INFOLine о росте рынка интернет-торговли с 8,3 трлн руб. в 2023 году до 23,8 трлн руб. к 2027-му. Оборот e-commerce сегмента, включая услуги, за девять месяцев 2024 года вырос на 71% к тому же периоду 2023 года - до 1,921 трлн рублей. https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/11/2024/672b2c299a79477bbc164214 06.11.2024
Flere detaljer
6 november 13:07
«Синий» маркетплейс неплохо отчитался за третий квартал:- общая выручка выросла на 41% по сравнению с 3-м кварталом прошлого года;- количество заказов увеличилось в 1,5 раза, до 372 млн;- валовая прибыль существенно подросла, в основном за счет роста выручки финансовых сервисов;- скорректированная EBITDA – 13 млрд рублей, вместо -3,9 млрд год назад.Из этого мы видим, что компания четко нацелена, а главное может, повышать рентабельность бизнеса даже в период его интенсивного роста. Сервисы начинают приносить плоды и продолжать маркетплейсу инвестировать в рост. Есть ли куда расти дальше? Компания собирается развивать инфраструктуру и усиливать свое покрытие в регионах. Это главный драйвер роста: уже сейчас треть от всех доставленных заказов пришлась на города с населением до 50 тысяч человек, до которых никто кроме продуктового ритейла дотянутся не может. Жители регионов, которых 90%, оценили удобство онлайна, по прогнозам аналитиков проникновение е-кома за пределами миллионников к 2027 году как минимум удвоится.Еще две сильные точки роста – финтех и реклама. Они уже приносят более трети всей выручки группы.1. Финтех сегодня генерирует львиную долю EBITDA и при этом растет в 2-3 раза год к году.Сейчас у Озон банка 27 млн клиентов (+68%), которые принесли на счета и депозиты 150 млрд рублей и взяли кредитов на 70 млрд рублей. А банк только начинает выходить за пределы маркетплейса.2. Рекламная выручка выросла в Q3 на 82% до 35,5 млрд руб.В целом стратегия Озона – быстро и эффективно расти, и она работает. Менять ее компания не собирается даже при высоком «ключе» – и все делает правильно. Именно сейчас идет борьба за рынок, поэтому крайне важно наращивать долю, тем более экономика сходится.Самое главное тут – удерживать финансовую стабильность, которую мы в компаниях роста оцениваем по EBITDA. Пока что у Озона это получается, а долг совсем не критичный. Ozon и Wildberries попали в топ-10 мировых маркетплейсов Подробнее на AdIndex: https://adindex.ru/news/tendencies/2024/05/6/322449.phtml 84% россиян покупают товары на маркетплейсах в 2024 году. Из них 80% совершают покупки на маркетплейсах чаще 2-3 раз в месяц. По продажам лидирует Wildberries. Доля WB на рынке маркетплейсов – 47%. На втором месте Ozon. https://inclient.ru/marketplaces-stats/ https://segment.ru/files/global/materials/467986/img/46798602-09-2024-09-12-50-7544567917.jpg Ozon и Wildberries попали в топ-10 мировых маркетплейсов Два российских маркетплейса, Ozon и Wildberries, впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок в 2023 г.Всего на две площадки пришлось 78% от общего числа заказов в России за второе полугодие 2023 г. Подробнее на AdIndex: https://adindex.ru/news/tendencies/2024/05/6/322449.phtml второе место твою мать а где и первое рисуют ... сам недавно башмаки там брал
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

16 november 11:55

⭐️Топ-10 самых перспективных акций на российском рынке от SberCIB Investment Research по состоянию на ноябрь

Транснефть #TRNFP. Целевая цена в перспективе года — ₽2350

ТКС Холдинг #TCSG. Целевая цена — ₽4000

Ozon #OZON. Целевая цена — ₽4700

Интер РАО #IRAO. Целевая цена — ₽5,93

Татнефть #TATN. Целевая цена — ₽850

Сбербанк #SBER. Целевая цена — ₽364

ЛУКОЙЛ #LKOH....


Flere detaljer
15 november 17:44

О чем говорят инвесторы: тикер Т, спасение девелоперов и вера в Ozon

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в Пульсе
OZON — 1 591 упоминание
Первое место по упоминаемости в Пульсе на этой неделе у Ozon. С начала ноября котировки бумаг ритейлера прибавили около 25%. Похоже, рынок поверил в позитивную динамику бизнеса Ozon после выхода отчетности компании....


Flere detaljer
9 november 00:25

🗣 In Trump we trust. И ин Musk 🗣
Остальные комментарии излишни. Если описывать неделю целиком.

🏛 Индекс Мосбиржи +1,65%
🏛 РТС +1,88%

🇷🇺 В России даже инфляция снизилась (и надои возросли). Годовая инфляция к 5 ноября уменьшилась до 8,39% с отметки 8,57%, неделей ранее.
Мало сливочное родное российское дорожает, зато автомобили иностранные дешевеют. Жить стало лучше, жить стало веселее....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer