Bedriftsanalyse Росгосстрах
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.1984 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.0202 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (40.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.04 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Росгосстрах | Финансы | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | -2.6% | -0.1% |
| 90 dager | -27.6% | 0.4% | -2.7% |
| 1 år | -16.6% | 40.5% | -18.6% |
RGSS vs Sektor: Росгосстрах har klart dårligere enn «Финансы»-sektoren med -57.11 % det siste året.
RGSS vs Marked: Росгосстрах har overgått markedet med 1.93 % det siste året.
Stabil pris: RGSS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RGSS med ukentlig volatilitet på -0.32 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.1984 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.0202 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.1984 ₽) er 89.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.88) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.88) er høyere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.4) er høyere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (104.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (104.66) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.28%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.25%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.43.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.2E-5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Росгосстрах
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Дивы платили 1 раз, на рынке акций на 2 копейки. 2 крупных держателя - вообще не рыночная исторяи. Ренесанс более привлекательна в этом плане.
В долгосрочной перспективе это неплохое вложение , так как движение вверх у акций Росгосстрах я наблюдаю с ноября прошлого года. Пока нет никаких предпосылок для прекращения роста. Но перепады по ходу движения конечно же будут.
