Analyse av selskapet Энергия РКК
1. Gjenoppta
Fordeler
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (-3.54%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-23.53%).
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (1490.49 {valuta})
- Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| Энергия РКК | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 0.1% | 1.6% |
| 90 dager | -12.4% | -20.4% | -2.2% |
| 1 år | -3.5% | -23.5% | 10.3% |
RKKE vs Sektor: Энергия РКК превзошел сектор "{sektor}" на 19.99% за поседний год.
RKKE vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -13.82% for det siste året.
Stabil pris: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
4. AI-analyse av et selskap
4.1. AI-analyse av aksjeutsikter
1. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК «Энергия»)
Официальное название: АО «Корпорация «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» — это ведущее российское предприятие в области пилотируемой космонавтики.
- Сфера деятельности: разработка и производство космических кораблей (например, «Союз», «Прогресс»), модулей МКС, перспективных космических систем.
- Принадлежность: входит в государственную корпорацию «Роскосмос».
- Инвестиционный статус: не является публичной компанией, акции не торгуются на бирже. Это стратегическое предприятие, полностью контролируемое государством.
🔹 Потенциал инвестиций:
- Прямые инвестиции невозможны — акции не продаются.
- Косвенные возможности:
- Инвестиции в компании-подрядчики РКК «Энергия» (например, «Российские космические системы», «ИСС» им. Решетнёва» и др.), если они публичные.
- ETF или фонды, ориентированные на аэрокосмический сектор (вне РФ).
- Венчурные инвестиции в частные космические стартапы (вне России — например, SpaceX, Rocket Lab и др.).
2. Возможная путаница с энергетической отраслью
Если вы имели в виду инвестиции в энергетику в Казахстане (РК = Республика Казахстан), тогда:
- «Энергия» может быть названием энергетической компании в Казахстане.
- Например, в РК есть компании вроде Samruk-Energo, Kazakh Energy, AES Corporation (операции в Казахстане) и др.
🔹 Потенциал инвестиций в энергетику Казахстана:
- Развитие ВИЭ (ветер, солнце) — Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции.
- Приватизация активов — правительство постепенно выводит энергокомпании на рынок.
- Инвестиционные инструменты:
- Покупка акций через международные биржи (если компания котируется).
- Инвестиции через фонды, ориентированные на Центральную Азию.
- Прямые инвестиции в проекты ВИЭ при наличии партнёрства с местными компаниями.
Вывод: Куда направлена ваша идея?
| Ваш интерес | Возможности | |
|---|---|---|
| РКК «Энергия» (Россия, космос) | Прямые инвестиции невозможны. Только косвенно — через смежные отрасли или иностранные аналоги. | |
| Энергетика в Казахстане (РКК = РК) | Перспективно, особенно ВИЭ. Доступны прямые и фондовыe инвестиции. | |
| Частная компания «Энергия РКК» | Требуется уточнение названия, регистрации, сферы деятельности. |
🔍 Рекомендация: Уточните, что вы имеете в виду под «Энергия РКК» — космическая корпорация, энергетическая компания в Казахстане или частный проект? Тогда я смогу дать точную оценку инвестиционного потенциала.
4.2. AI-risikoanalyse i aksjer
1. РКК "Энергия" — Российская корпорация космических коммуникаций (или более известная как РКК «Энергия» им. С.П. Королёва) — ведущее российское предприятие ракетно-космической отрасли, специализирующееся на пилотируемой космонавтике, спутниках и космических станциях.
2. Компания в энергетическом секторе с похожим названием, возможно, региональная или частная структура (например, в сфере альтернативной энергетики).
3. Опечатка или неточное название — возможно, вы имели в виду «Российские сети», «Росатом», «РусГидро» или другую энергетическую компанию.
Если вы имели в виду РКК «Энергия» им. С.П. Королёва:
Общая информация:
- Полное название: АО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королёва».
- Сфера деятельности: космическая отрасль, разработка космических кораблей (например, «Союз», «Орёл»), модулей МКС, спутников.
- Принадлежность: входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос».
- Акции: Не торгуются на бирже, компания находится в государственной собственности.
Риски инвестирования:
Поскольку РКК «Энергия» не является публичной компанией, прямое инвестирование в неё для частных инвесторов невозможно. Однако можно рассмотреть косвенные пути и риски:
1. Отсутствие доступа для частных инвесторов
- Акции не котируются на бирже.
- Нет возможности купить долю напрямую.
2. Зависимость от государственного финансирования
- Основной заказчик — Роскосмос и Минобороны РФ.
- Бюджетные сокращения, санкции или изменения в космической программе могут повлиять на финансовое состояние.
3. Геополитические и технологические риски
- Санкции Запада ограничивают доступ к импортным компонентам.
- Замедление международного сотрудничества (например, с NASA, ESA).
- Технологическое отставание в некоторых направлениях.
4. Инновационные риски
- Разработка новых систем (например, корабля «Орёл») требует больших вложений и может сопровождаться задержками.
Если вы имели в виду энергетическую компанию (например, в секторе электроэнергетики):
Тогда возможны варианты вроде:
- РусГидро
- Россети
- Системный оператор
- Новатэк, Газпром энергохолдинг и др.
В этом случае риски будут другими:
- Регулирование тарифов
- Зависимость от спроса и погоды (для ГЭС)
- Экологические риски
- Перспективы перехода на ВИЭ
Вывод:
🔴 Если речь о РКК «Энергия» (космос):
- Прямое инвестирование невозможно для частных лиц.
- Риски: государственная зависимость, технологические вызовы, санкции.
- Альтернатива: инвестирование в смежные публичные компании (например, через ETF по оборонно-промышленному комплексу, если доступно).
🟢 Если вы имели в виду другую энергетическую компанию — уточните название, и я подробно проанализирую риски и перспективы.
👉 Пожалуйста, уточните:
- Полное и точное название компании.
- Сфера деятельности (космос, электроэнергия, нефтегаз и т.д.).
- Ваша цель: долгосрочное инвестирование, дивиденды, рост капитала?
Это поможет дать более точный и полезный ответ.
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (1490.49 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (33.3) er høyere enn sektoren som helhet (2.29).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (33.3) er høyere enn markedet som helhet (13.56).
5.2.1 P/E Lignende selskaper
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (-10.4) er lavere enn sektoren som helhet (9.74).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (-10.4) er lavere enn markedet som helhet (0.279).
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.52) er lavere enn sektoren som helhet (2.11).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.52) er lavere enn markedet som helhet (1.03).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -22.73%.
Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (53.34%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (53.34%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-278.39%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
