Bedriftsanalyse Росбанк
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.59 %.
Ulemper
- Prisen (122.4 ₽) er høyere enn virkelig verdi (107.78 ₽)
- Utbytte (2.56%) er under sektorgjennomsnittet (3.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Росбанк | Банки | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 4.9% | 3.8% |
| 90 dager | 0% | 6.4% | 4.9% |
| 1 år | -3.8% | -22.2% | -12.6% |
ROSB vs Sektor: Росбанк har overgått «Банки»-sektoren med 18.38 % det siste året.
ROSB vs Marked: Росбанк har overgått markedet med 8.78 % det siste året.
Stabil pris: ROSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ROSB med ukentlig volatilitet på -0.0726 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (122.4 ₽) er høyere enn rettferdig pris (107.78 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (122.4 ₽) er 11.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.1) er høyere enn for sektoren som helhet (5.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.1) er lavere enn for markedet som helhet (8.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.085) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5236).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.085) er lavere enn for markedet som helhet (1.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.76) er høyere enn for sektoren som helhet (1.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.76) er høyere enn for markedet som helhet (1.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-61.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.19) er høyere enn for markedet som helhet (-8.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.4%) er høyere enn for markedet som helhet (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.56%) er lavere enn for markedet som helhet (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.56 % er under sektorgjennomsnittet '3.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.56% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Росбанк
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
