Bedriftsanalyse Ростелеком
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-166.72%)
Ulemper
- Prisen (65.6 ₽) er høyere enn virkelig verdi (27.62 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 50.24 % har økt over 5 år fra 42.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ростелеком | Телеком | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -3.2% | 0% |
| 90 dager | 6.4% | 1.7% | 14.5% |
| 1 år | -12.2% | -35% | -9% |
RTKM vs Sektor: Ростелеком har overgått «Телеком»-sektoren med 22.85 % det siste året.
RTKM vs Marked: Ростелеком har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.22 % det siste året.
Stabil pris: RTKM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RTKM med ukentlig volatilitet på -0.2343 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (65.6 ₽) er høyere enn rettferdig pris (27.62 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (65.6 ₽) er 57.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.01) er høyere enn for sektoren som helhet (5.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.01) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.41) er lavere enn for sektoren som helhet (63.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4379) er lavere enn for sektoren som helhet (1.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4379) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.66) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.66) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (-166.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.5%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.77%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.45%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.74%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Kjøpe | 96.34 | 1 918 610 | 19 915 |
| 03.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Kjøpe | 95.62 | 23 086 000 | 241 435 |
| 13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
Salg | 93.95 | 18 506 300 | 196 980 |
| 06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Salg | 94.9 | 34 271 200 | 361 130 |
| 05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
Salg | 103.54 | 64 585 100 | 623 770 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Ростелеком
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Flere detaljer
⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС
На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
Flere detaljer
🔝 Ч3. ТОП акций под снижение ставки ЦБ
Продолжаем серию постов, где мы подробнее разбираем основных бенефициаров в зависимости от развития ситуации на рынке в 2025 г. Сегодня поговорим об акциях, которые будут активно расти в случае смягчения ДКП и при продолжении СВО.
1. НЛМК (#NLMK)
После майских пиков 2024 г. котировки упали примерно на 40%....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
