Bedriftsanalyse ИК РУСС-ИНВЕСТ
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (76.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (16.65 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.87%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3953 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.8% | 2.8% | -2.5% |
| 90 dager | 26.9% | 19.6% | 30.4% |
| 1 år | -40.2% | -8% | -2.2% |
RUSI vs Sektor: ИК РУСС-ИНВЕСТ har klart dårligere enn «Банки»-sektoren med -32.21 % det siste året.
RUSI vs Marked: ИК РУСС-ИНВЕСТ har klart dårligere enn markedet med -37.95 % det siste året.
Stabil pris: RUSI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RUSI med ukentlig volatilitet på -0.7728 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (76.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (16.65 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (76.5 ₽) er 78.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.51) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.51) er høyere enn for markedet som helhet (9.17).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.07) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5051).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (26.7) er høyere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (26.7) er høyere enn for markedet som helhet (1.61).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (52.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-61.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (52.18) er høyere enn for markedet som helhet (-5.17).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-75.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.18%) er lavere enn for markedet som helhet (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.9%) er lavere enn for markedet som helhet (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
