Bedriftsanalyse Самараэнерго
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.07%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.94%)
Ulemper
- Prisen (2.86 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1.63 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.14 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Самараэнерго | Энергосбыт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -9.5% | -0.8% |
| 90 dager | -7% | 8.2% | -5.9% |
| 1 år | -6.5% | 11.1% | -19.7% |
SAGO vs Sektor: Самараэнерго har klart dårligere enn «Энергосбыт»-sektoren med -17.65 % det siste året.
SAGO vs Marked: Самараэнерго har overgått markedet med 13.17 % det siste året.
Stabil pris: SAGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAGO med ukentlig volatilitet på -0.1259 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.86 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1.63 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.86 ₽) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.14) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.14) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (70.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2475) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6954).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2475) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (9.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.37) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 71.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (71.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.25%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.56%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.65%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.82%) er høyere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.24% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.43.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
