MOEX: SFIN - САФМАР

Lønnsomhet i seks måneder: +17.95%
Utbytte: +12.99%
Sektor: Финансы

Bedriftsanalyse САФМАР

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (12.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.32%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-17.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.62%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.44%)

Ulemper

  • Prisen (1553.4 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1134.87 ₽)
  • Nåværende gjeldsnivå 37.84 % har økt over 5 år fra 20.45 %.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

САФМАР Финансы Indeks
7 dager -0.2% -43.1% -2.6%
90 dager 13.3% -35.3% 13.7%
1 år -17.2% -32.6% -5.6%

SFIN vs Sektor: САФМАР har overgått «Финансы»-sektoren med 15.47 % det siste året.

SFIN vs Marked: САФМАР har klart dårligere enn markedet med -11.56 % det siste året.

Stabil pris: SFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SFIN med ukentlig volatilitet på -0.3298 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1.32
P/S: 0.7697
Mer data på SFIN

3.2. Inntekter

EPS 410.66
ROE 27.35%
ROA 7.24%
ROIC 2.31%
Ebitda margin -1.17%
Mer data på SFIN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (1553.4 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1134.87 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1553.4 ₽) er 26.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.322) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.322) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7697) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7697) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-329.93) er lavere enn for sektoren som helhet (-55.07).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-329.93) er lavere enn for markedet som helhet (-5.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.92 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.75%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.44%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.35%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.25%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.31%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.84%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 20.45 % til 37.84 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 601.52%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.99% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.32%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.99% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.99 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.62%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum САФМАР

Gå til kampanjeforumet "САФМАР" ⇨

9.2. Siste blogger

20 timer tilbake

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Эмоциональные качели с раскрытием переговоров в Эр-Риаде опустили индекс в моменте до 3120!
Утром Песков сказал, что переговоры технические и раскрытия не будет, а вечером выходит соглашение о остановки огня по воде и энергетическим объектам....


Flere detaljer
22 timer tilbake

РФ рынок: что нас ждет сегодня

Во вторник индекс мосбиржи падал до 3120 пунктов, но по итогу вырос на 0,6% и закрыл день на 3190 пунктах.
Юань упал на 1% до 11,489.
Нефть болтается в боковике на $72,5.

Переговоры: есть прогресс
Эмоциональные качели тут продолжаются.
1)Утром Песков говорит, переговоры сугубо технические, никаких заявлений не будет....


Flere detaljer
24 martha 13:49

Привет 👋 Ушёл ли поезд с бумагой ЭсЭфАй #SFIN ? Или ещё не всё потеряно!? Давай разберемся!

📈 Почему такой заголовок? Смотрим на график трёх-месячного ТФ и сами находим ответ на этот вопрос) Очевидно же, что импульс, на котором все мечтают однажды прокатиться, уже позади. Но не надо только сразу расстраиваться, что опять без Вас этот импульс случился....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer