MOEX: SFIN - САФМАР

Lønnsomhet i seks måneder: +4.66%
Utbytte: +12.99%
Sektor: Финансы

Bedriftsanalyse САФМАР

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (12.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.32%).
  • Aksjens avkastning det siste året (31.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.71%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.44%)

Ulemper

  • Prisen (1384 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1348.22 ₽)
  • Nåværende gjeldsnivå 37.84 % har økt over 5 år fra 20.45 %.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

САФМАР Финансы Indeks
7 dager 1.6% -45.4% 3.2%
90 dager -6.1% -45.6% 12.2%
1 år 31.8% -31.7% -6.7%

SFIN vs Sektor: САФМАР har overgått «Финансы»-sektoren med 63.52 % det siste året.

SFIN vs Marked: САФМАР har overgått markedet med 38.5 % det siste året.

Stabil pris: SFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SFIN med ukentlig volatilitet på 0.6117 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1.32
P/S: 0.7697
Mer data på SFIN

3.2. Inntekter

EPS 410.66
ROE 27.35%
ROA 7.24%
ROIC 2.31%
Ebitda margin -1.17%
Mer data på SFIN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (1384 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1348.22 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1384 ₽) er 2.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.322) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.322) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7697) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7697) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-329.93) er lavere enn for sektoren som helhet (-55.07).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-329.93) er lavere enn for markedet som helhet (2.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.92 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.44%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.35%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.25%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.31%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.84%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 20.45 % til 37.84 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 601.52%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.99% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.32%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.99% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.99 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.62%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum САФМАР

Gå til kampanjeforumet "САФМАР" ⇨

9.2. Siste blogger

6 februar 20:39

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи после статистики по инфляции, чувствует себя бодро, но всё в том же боковике. Daily Мail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины согласиться на перемирие с Россией к Пасхе.🤦‍♀️Без комментариев, мне эти разговоры уже надоели, ждём действий.

🔷️ В начале 2025 г....


Flere detaljer
3 februar 11:01

Эсэфай 🏦. Есть дисконт!

В январе 2025 года распродавал акции из портфеля из-за падения апсайда после роста индекса на 20%, но в LQDT скопилось чрезмерно большая позиция, поэтому решил свежим взглядом посмотреть на рынок и нашел одну акцию с дисконтом - Эсэфай.

Вижу нескольких драйверов, которые в позитивном сценарии переоценят котировки холдинга вверх с учетом внутренней стоимости активов....


Flere detaljer
1 februar 11:06

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.

На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!

— Операционка Инарктики 🐟....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer