MOEX: TGKA - ТГК-1

Lønnsomhet i seks måneder: +5.59%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Э/Генерация

Bedriftsanalyse ТГК-1

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (0.0078 ₽) er lavere enn rettferdig pris (0.012 ₽)
  • Nåværende gjeldsnivå 8.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.7 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.16%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.41%)

Lignende selskaper

Энел Россия

ОГК-2

Русгидро

Интер РАО

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

ТГК-1 Э/Генерация Indeks
7 dager -0.4% 9.9% -0.1%
90 dager 13.5% 48.1% 18.1%
1 år -14% 20.2% -2.9%

TGKA vs Sektor: ТГК-1 har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -34.16 % det siste året.

TGKA vs Marked: ТГК-1 har klart dårligere enn markedet med -11.14 % det siste året.

Stabil pris: TGKA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TGKA med ukentlig volatilitet på -0.2692 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.33
P/S: 0.4325
Mer data på TGKA

3.2. Inntekter

EPS 0.0019
ROE 5.07%
ROA 3.58%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 20.27%
Mer data på TGKA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.0078 ₽) er lavere enn rettferdig pris (0.012 ₽).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.0078 ₽) er 53.8 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.33) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.33) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.226) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4337).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.226) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4325) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4997).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4325) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.79) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.79) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.04 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.04%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.69%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.41%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.62%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.11%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.12%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (8.25%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 10.7 % til 8.25 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 230.66%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum ТГК-1

Gå til kampanjeforumet "ТГК-1" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

21 martha 19:29
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ТГК-1». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, Бизнес-центр «Арена Холл», корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», помещ. 530 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 апреля 2025 года. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
Flere detaljer
21 martha 19:20
ОГК-2, «Мосэнерго» и ТГК-1, которые входят в «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), созывают внеочередные собрания акционеров 24 апреля для голосования по вопросу досрочного прекращения полномочий управляющей организации, следует из материалов этих компаний.
Flere detaljer
3 martha 19:03
ПAO «ТГК-1» сообщает, что компания приняла решение не публиковать Бухгалтерскую отчетность по РСБУ по итогам деятельности за 2024 год https://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/item/29912/
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

28 februar 08:10

Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX

📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....


Flere detaljer
17 februar 19:54

Привет 👋 Мой подписчик подкинул интересную идею для разбора энергетического сектора, если точнее бумаги ТГК-1 #TGKA , мол вот там цена находится на вкусных значениях. Так ли это попробуем разобраться в этом посте. А в среду постараюсь выложить обзор бумаги Россети....


Flere detaljer
28 oktober 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer